危机升级！紧急变卖美债！全球央行争相抛售！美债丧钟敲响？
去年年底，我们连续两个月增持美债，导致很多人发出质疑。然而就在最近，美国方面公布了最新的国际资本流动报告，我们抛售高达186亿美元的美国国债，继续看空和做空美国。为什么我们要从增持到抛售？为什么其他国家都在买入，我们反而要卖出美债？美债的末日是不是快要到了？今天我们来谈谈这个问题多国增持美债，中国反而抛售？前几天，美国财政部公布了最新的国际资本流动报告，我们也叫“TIC报告”。由于发布时间关系，我们能够得到的数据，就是1月份的美国资本流动数据。2024年Q1的TIC报告数据数据显示，1月份的美国资本净流入1831亿美元，其中，海外资本流入1712亿美元，海外官方流入119亿美元。为什么越来越多的资金流入美国？这要从1月份美国经济的变化开始说起。去年年底的时候，美国的经济数据不错，通胀回落的也很厉害，这就让美联储发出了尽快降息的信号，当时的市场认为，美国首次降息的时间会是今年的3月份。但是1月份美国CPI和PPI数据均超出预期，美国通胀出现反弹，这意味着顽固的通胀依然深耕于美国的经济之中，没有办法消除。今年前两个月，美国通胀依然顽固，大超市场预期。既然通胀没有解决，美联储只能灰溜溜的推迟降息预期，所以我们看到1月份开始，美元就开始走强了，美国不降息，那么美国联邦基金利率，就继续维持在5.25%-5.5%的40年来最高位。众所周知，美国从加息以后，高利率会导致其本身成为一个“资金旋涡”，世界各国的资金都会回流美国，购买美国的理财产品吃利息，这就是为什么TIC报告中，不管是海外的私人资本，还是官方资本，都不停流入美国的原因。但是这里有一个异数，那就是中国。根据1月份数据显示，我们1月份持有美债7977亿元，环比抛售186亿美元，我们结束了之前对于美国国债的“两连增”。目前的持仓也降低至8000亿美元以下。中国持有美债金额，7977亿美元。那么，为什么我们不继续增持，反而抛售美债？这里主要的原因还是两个。第一个原因，在于通胀加剧，使得美国货币政策发生变化。1月份以及2月份，美国的通胀数据爆表，环比大幅度回暖，这意味着美联储将因为通胀危机，被迫调整货币政策，从之前的3月份降息，推迟到6月，或者7月份降息。这个表态出来以后，美元就开始走强，美国国债收益率上升，美债价格下跌，所以此时持有美债，就不是一个好的选择。为了国家利益，我们抛售美债，是保护外汇储备，国有资产的，正确的做法。10年美债利率，继续维持高位。甚至我可以预言，因为2月份美国的通胀其实还是环比增加的，所以2月份还将继续抛售美国国债。到时候大家可以验证一下。第二个原因，在于中美关系持续紧张，我们需要减少持有的美债。众所周知，中美关系一直比较紧张，尽管去年下半年中美高层会晤已经解冻，两国在贸易和外交关系上有了长足的进步。但是美国法律里面依然把我们列为敌对国。美国依然对我们展开了贸易战，金融战，更是有数不清的科技制裁正在生效。中美贸易战，其实依然在持续未来的美国是不是会继续加大对华制裁？我觉得可能性是非常大的，特别是美国早就看中俄关系不顺眼了，我们和俄罗斯贸易，对美国来说，就是我们支持俄罗斯，帮着俄罗斯打北约国家。再加上我们现在持有8000亿美元的国债，万一美国的决策者哪一天发疯，要禁了我们持有的美债，那个时候，我们付出的代价就非常大了，特别是2024年参选的总统候选人之一，还是著名的不按照常理出牌的懂王，特朗普。所以从国家战略安全的角度，我们减少所持有的美债，其实是非常正确的做法。除了我们之外，其他国家有没有抛售呢？其实也有的，比如爱尔兰抛了126亿，比利时抛了213亿，瑞士和英国也抛了几十亿美债。而我们尽管前面两个月增值了数百亿美元美债，但是综合下来看26个月的时间内，我们有23个月都是在抛售美债的。所以你看，央妈其实是在身体力行的“去美元化”操作的。不看忍受美元收割，多国抛售清空美债？全球各国的“去美元化”到底怎么样了？趋势正在缓慢的进行中。从持仓报告来看，包括越南，菲律宾，泰国，澳大利亚，科威特等国家都跌出了美债的主要持债人名单，所持有美债不超过80亿美元。之所以不买美债，主要原因之一是东南亚的国家曾经在97年金融风暴中，被美元收割过，某些东南亚国家几乎是几个月内，就损失了国民十几年积累的国家财富。而身处中东的科威特等国，由于遭到过美国的战争威胁和金融制裁，他们也都感受到，如果自己继续集中持有大量美元，那么万一美国哪天又拿他们开刀，后果就会不堪设想。再加上最近几年，美国总是搞一些骚操作，让大家也发现美国现在尽管依然强大，但是已经不是以前那个“全球警察”了。就连拖鞋军胡赛武装，都能搞的美国焦头烂额。所以越来越多的国家，尽管还在使用美元，但是已经暗地里减少对美元的依赖了。毕竟美国现在的债务已经高达34.5万亿美元，万一哪一天美债突然崩盘了呢？这么庞大的国家财富缩水了怎么办？毕竟治国不是过家家，需要考虑到一切的风险和可能。从这点来看，买点欧元，买点人民币，或许是其他国家最好的选择。
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